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云南旅游:2017年半年度财务报告

发布日期:2017-8-28 上午 03:29:15 浏览:1769

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云南旅游股份有限公司

201

云南旅游股份有限公司

2017年半年度财务报告

一、审计报告半年度报告是否经过审计

□是√否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表编制单位:云南旅游股份有限公司

2017年06月30日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金542,141,444.59348,805,323.80

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据4,133,472.0010,283,472.00

应收账款363,558,279.56394,542,533.33

预付款项34,633,133.0227,970,850.29

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款108,585,085.0095,652,417.11

买入返售金融资产

存货1,757,540,888.681,580,939,336.66

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计2,810,592,302.852,458,193,933.19

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产1,650,000.001,650,000.00

持有至到期投资

长期应收款67,171,116.67148,058,337.10

长期股权投资1,867,460.681,849,557.85

投资性房地产34,468,047.3037,758,591.06

固定资产515,572,695.89533,065,262.95

在建工程70,368,132.9646,645,220.53

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产299,727,054.76314,377,585.10

开发支出

商誉299,357,694.91299,357,694.91

长期待摊费用94,931,754.65100,566,454.53

递延所得税资产29,740,200.0228,979,610.02

其他非流动资产

非流动资产合计1,414,854,157.841,512,308,314.05

资产总计4,225,446,460.693,970,502,247.24

流动负债:

短期借款860,000,000.00510,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

衍生金融负债

应付票据1,266,790.001,267,070.00

应付账款537,483,421.48597,935,068.86

预收款项64,504,452.2136,049,332.59

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬25,779,231.0642,311,610.01

应交税费51,972,336.10100,034,855.13

应付利息3,255,336.6214,171,458.35

应付股利23,433,770.1714,633,311.52

其他应付款334,122,444.65362,592,396.89

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债407,418,306.1718,986,440.00

其他流动负债

流动负债合计2,309,236,088.461,697,981,543.35

非流动负债:

长期借款60,000,000.00

应付债券397,560,493.39

其中:优先股

永续债

长期应付款11,261,322.3324,472,543.94

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债1,184,957.00

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计71,261,322.33423,217,994.33

负债合计2,380,497,410.792,121,199,537.68

所有者权益:

股本730,792,576.00730,792,576.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积337,183,745.28337,183,745.28

减:库存股

其他综合收益

专项储备6,104,434.896,481,594.28

盈余公积80,480,042.8580,480,042.85

一般风险准备

未分配利润343,856,098.62339,437,785.02

归属于母公司所有者权益合计1,498,416,897.641,494,375,743.43

少数股东权益346,532,152.26354,926,966.13

所有者权益合计1,844,949,049.901,849,302,709.56

负债和所有者权益总计4,225,446,460.693,970,502,247.24法定代表人:王冲主管会计工作负责人:张晓翊会计机构负责人:王忆峥2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金258,513,599.6983,306,516.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款22,074,722.8813,005,720.58

预付款项9,736,513.419,202,137.51

应收利息

应收股利24,713,186.88

其他应收款541,138,340.29266,763,486.94

存货351,254.54352,857.54

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计856,527,617.69372,630,718.57

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资1,400,946,204.191,388,946,204.19

投资性房地产

固定资产213,995,752.61219,963,218.64

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产27,891,096.4328,318,582.78

开发支出

商誉

长期待摊费用52,443,678.6854,207,080.82

递延所得税资产6,426,201.445,466,875.09

其他非流动资产

非流动资产合计1,701,702,933.351,696,901,961.52

资产总计2,558,230,551.042,069,532,680.09

流动负债:

短期借款705,500,000.00255,500,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款2,373,093.721,219,269.80

预收款项821,797.601,720,277.40

应付职工薪酬3,908,517.3410,739,107.70

应交税费386,922.90268,685.10

应付利息2,805,308.4414,098,958.35

应付股利23,416,310.1714,615,851.52

其他应付款150,047,168.51151,361,826.97

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债389,558,306.17

其他流动负债

流动负债合计1,278,817,424.85449,523,976.84

非流动负债:

长期借款

应付债券397,560,493.39

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债1,184,957.00

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计398,745,450.39

负债合计1,278,817,424.85848,269,427.23

所有者权益:

股本730,792,576.00730,792,576.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积370,127,116.90370,127,116.90

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积80,480,042.8580,480,042.85

未分配利润98,013,390.4439,863,517.11

所有者权益合计1,279,413,126.191,221,263,252.86

负债和所有者权益总计2,558,230,551.042,069,532,680.093、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入518,321,965.27627,548,427.22

其中:营业收入518,321,965.27627,548,427.22

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

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