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[公告]15邳经发:邳州经济开发区经发建设有限公司主体及“15邳经发”2017年度跟踪评级报告

发布日期:2017-7-3 下午 12:13:21 浏览:1149

跟踪评级报告

邳州经济开发区经发建设有限公司主体及

“15邳州经发债/15邳经发”2017年度跟踪评级报告

报告编号:东方金诚债跟踪评字【2017】154号

跟踪评级结果

主体信用等级:aa

评级展望:稳定

债券信用等级:aa

评级时间:2017年

6月

26日

上次评级结果

主体信用等级:aa

评级展望:稳定

债券信用等级:aa

评级时间:2016年

6月

24日

债券概况

债券简称:“15邳州经发债/15

邳经发”

发行金额:10亿元

存续期:2015年

10月

29日至

2022年

10月

29日

偿还方式:分期偿还本金,按

年付息

评级小组负责人

高路

评级小组成员

王冉

邮箱:

dfjc-gy@coamc.com.cn

电话:010-62299800

传真:010-65660988

地址:北京市西城区德胜门外大街

83号德胜国际中心

b座

7层

100088

评级观点

东方金诚认为,跟踪期内,江苏邳州经济开发区(以

下简称“邳州经开区”)地区经济保持较快增长,煤化工

产业、电子化学品产业、高端装备制造及新兴产业等三大

主导产业发展良好,经济实力仍较强;邳州经开区一般公

共预算收入保持增长,财政实力仍较强;公司继续负责邳

州经开区城市基础设施和安置房建设及土地开发整理等,

业务仍具有较强的区域专营性;作为邳州经开区最重要的

基础设施建设主体,公司在资产注入和财政补贴等方面继

续得到了经开区管委会的一定支持。

同时,东方金诚也关注到,跟踪期内,受政府性基金

收入下降影响,邳州市财政收入有所下降;公司在建基础

设施及安置房项目投资规模较大,未来面临较大的筹资压

力;公司流动资产中变现能力较弱的存货和其他应收款占

比较高,资产流动性仍然较弱;公司有息债务大幅增长,

仍主要以长期有息债务为主,存在较大的债务偿还压力。

东方金诚维持公司的主体信用等级为

aa,评级展望

维持稳定,维持“15邳州经发债/15邳经发”的信用等级

aa。

http://www.dfratings.com

跟踪评级报告

跟踪评级结果

主体信用等级:aa

评级展望:稳定

债券信用等级:aa

评级时间:2017年

6月

26日

上次评级结果

主体信用等级:aa

评级展望:稳定

债券信用等级:aa

评级时间:2016年

6月

24日

债券概况

债券简称:“15邳州经发债/15

邳经发”

发行金额:10亿元

存续期:2015年

10月

29日至

2022年

10月

29日

偿还方式:分期偿还本金,按

年付息

评级小组负责人

高路

评级小组成员

王冉

邮箱:

dfjc-gy@coamc.com.cn

电话:010-62299800

传真:010-65660988

地址:北京市西城区德胜门外大街

83号德胜国际中心

b座

7层

100088

主要数据和指标

项目2014年2015年2016年

资产总额(万元)

507238.86

752651.52

1001572.33

所有者权益(万元)

396812.69

443131.45

465264.40

全部债务(万元)

84431.48

264684.45

484102.55

营业收入(万元)

34589.68

37009.34

49248.21

利润总额(万元)

10530.16

7854.00

17989.97ebitda(万元)

14564.80

10052.22

24788.28

营业利润率(

13.66

14.39

20.91

净资产收益率(

2.43

1.68

3.41

资产负债率(

21.77

41.12

53.55

全部债务资本化比率(

17.54

37.39

50.99

流动比率(

943.66

682.24

750.86

全部债务

/ebitda(倍)

5.80

23.56

19.53ebitda利息倍数(倍)

1.73

1.21

1.41

注:表中数据来源于公司

2013年~2015年经审计的合并财务报表。

优势

.跟踪期内,邳州经开区地区经济保持较快增长,煤化

工产业、电子化学品产业、高端装备制造及新兴产业

等三大主导产业发展良好,经济实力仍较强;

.邳州经开区一般公共预算收入保持增长,财政实力仍

较强;

.公司继续负责邳州经开区城市基础设施和安置房建设

及土地开发整理等,业务仍具有较强的区域专营性;

.作为邳州经开区最重要的基础设施建设主体,公司在

资产注入和财政补贴等方面继续得到了经开区管委会

的一定支持。

关注

.跟踪期内,受政府性基金收入下降影响,邳州市财政

收入有所下降;

.公司在建基础设施及安置房项目投资规模较大,未来

面临较大的筹资压力;

.公司流动资产中变现能力较弱的存货和其他应收款占

比较高,资产流动性仍然较弱;

.公司有息债务大幅增长,仍主要以长期有息债务为主,

存在较大的债务偿还压力。

http://www.dfratings.com

跟踪评级报告

跟踪评级原因

邳州经济开发区经发建设有限公司

2015年公司债券(以下简称“本期债券”

或“15邳州经发债/15邳经发”)于

2015年

10月

29日发行。根据相关监管要求

及“15邳州经发债/15邳经发”的跟踪评级安排,东方金诚国际信用评估有限公司

(以下简称“东方金诚”)基于邳州经济开发区经发建设有限公司(以下简称“邳

州经发”或“公司”)提供的相关经营与财务数据以及公开资料,进行本次定期跟

踪评级。

主体概况

公司是经江苏邳州经济开发区管理委员会(以下简称“经开区管委会”)批准

并出资于

2007年

12月成立的国有独资公司,初始注册资本为人民币

1000.00万元。

截至

2016年末,公司注册资本和实收资本均为人民币

29100.00万元,较

2015年

末未发生变化;经开区管委会持有公司

100的股权,仍为公司的实际控制人。

跟踪期内,公司作为江苏邳州经济开发区(以下简称“邳州经开区”)最重要

的基础设施建设主体,继续从事邳州经开区基础设施建设及土地整理业务。

截至

2016年末,公司拥有

19家纳入合并报表范围的子公司,其中直接控股子

公司

6家,间接控股子公司

13家。

1:截至

2016年末公司纳入合并报表范围的子公司情况

单位:万元、

公司名称注册资本

持股比例

简称

是否

并表

子公司

级次直接间接

徐州润鼎建设工程有限公司

22500.00

100.00

润鼎建工是二级

徐州博灏创业投资管理有限公司

1

3000.00

100.00

博灏管理是二级

邳州中科光电创业投资管理有限公司

1000.00

80.00中科光电是三级

上海实标信息技术工程有限公司

2050.00

81.10上海信工是三级

融物宝国际融资租赁有限公司

17500.00

59.94融物宝租赁是四级

徐州博慧企业管理有限公司

100.00

100.00

博慧管理是二级

徐州博创建设发展集团有限公司

10000.00

100.00

博创建设是二级

邳州合升物业管理有限公司

1500.00

100.00合升物业是三级

南通千里经贸有限公司

8000.00

100.00南通千里是四级

邳州金水杉农业发展有限公司

1500.00

100.00金水杉农发是三级

南通久运经贸有限公司

8000.00

100.00南通久运是四级

邳州润鼎商贸有限公司

1000.00

100.00润鼎商贸是三级

南通百可经贸有限公司

8000.00

100.00南通百可是四级

邳州金水杉市政工程有限公司

1000.00

100.00金水杉市政是三级

邳州经济开发区安信建设有限公司

20000.00

80.00

安信建设是二级

南通特升贸易有限公司

8000.00

100.00特升贸易是三级

南通博宇贸易有限公司

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